说完，小徐又教我在做好账的原始单据右上角用铅笔写上01-001#，说这样做完所有的账务，打印记账凭证时，就按照这个序号插入。01是代表一月份，001#代表的是一月份的第一张记账凭证。这个系统记账不同于手工账，还区分现收现付、银收银付、转账，而是直接的总归记账凭证。这会儿公司用的是最简易的版本，是完全和生产模块脱离出来的，操作起来没有太大的难度，但是这个对当时的我来说，主要难度就是辨认原始凭证。
这一周，我就是按照小徐的讲解去做应付账款，下班后我也是选择加班一会儿，除了做账，还把做好账的单据，用回形针整整齐齐的做好分类。稍微难一点的，例如有发票没入库单的，或者是有入库单没发票的，再有就是我核对之后发现发票和入库单不一致的，这种特殊的，都还是小徐在做。除了材料采购的付款单，还有其他的一些付款单据，由于我不分区分，也是由小徐自己在做账。所以这一周他每晚都加班到好晚，忙的很，倒是主管，还是到点就下班了。
我做完一月份的付款单据后，小徐就叫我把赵姐拿回来的银行回单整理出来，让我按照那个银行流水一笔一笔的按顺序做。这个我就按照每笔付款或者收款的备注去定性他们的归属，做完之后有很多错误，主要是费用类的支付，我做的科目不对，应收应付都是对的。因为应收应付，我按照收款名称和付款名称确定的，基本上都是对的。
例如付款，我会按照对方的收款信息，找到当时付款的付款申请单、采购合同、银行付款回单，确认金额一致，收款方信息一致，付款单申请人都有签字，然后就记账。
借：应付账款——XX公司
贷：银行存款——XX银行
例如收款，我会按照对方打款人的信息，找到对应的银行回单，确认金额就好，然后记账。
借：银行存款——XX银行
贷：应收账款——XX公司
我问小徐应收的不需要核对销售发票和销售合同么，他说不用，他会核对，我只要把收款凭证做进去就好，其他的由他来确认。
这一周开始，我算是正式的一个会计了，而不是单纯的打杂啦，很有成就感啊，但是我明显的感觉自己的专业知识很薄弱，就像主管说的那样，学习的时候没学好。
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